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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 662.00 | 424 122.00 | 1 540.00 | 425 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 905.00 | 1 614.00 | 17 291.00 | 18 905.00 |
AP Constructions | 452 788.00 | 88 626.00 | 364 162.00 | 452 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 811.00 | 331 173.00 | 593 637.00 | 924 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 237.00 | 71 617.00 | 7 619.00 | 79 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 073.00 | 917 153.00 | 1 000 921.00 | 1 918 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435 943.00 | 680 157.00 | 3 755 786.00 | 4 435 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 236.00 | 89 121.00 | 640 115.00 | 729 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 111.00 | 12 202.00 | 1 992 909.00 | 2 005 111.00 |
BZ Autres créances | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 333 960.00 | | 1 333 960.00 | 1 333 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 561.00 | 781 480.00 | 8 467 081.00 | 9 248 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 634.00 | 1 698 632.00 | 9 468 002.00 | 11 166 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
DH Report à nouveau | 3 198 934.00 | | | 3 198 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 679.00 | | | 1 338 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DK Provisions réglementées | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 452.00 | | | 6 689 452.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 766.00 | | | 1 283 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 840.00 | | | 840 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 163.00 | | | 444 163.00 |
EA Autres dettes | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 782.00 | | | 2 702 782.00 |
ED (V) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 002.00 | | | 9 468 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 016.00 | | | 1 419 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660.00 | | 478.00 | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | 19.00 | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | 459.00 | 1 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 132.00 | 147.00 | 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 130.00 | 147.00 | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 49.00 | 14.00 | 69.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660.00 | 109.00 | | 660.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | 10.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 109.00 | 10.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 300.00 | 983.00 | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207.00 | 2 190.00 | 17.00 | 2 207.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703.00 | 1 720.00 | 983.00 | 2 703.00 |