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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 373.00 | 60 208.00 | 2 165.00 | 62 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 125.00 | 60 999.00 | 11 126.00 | 72 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 930.00 | 123 089.00 | 13 841.00 | 136 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 706.00 | 28 130.00 | 479 575.00 | 507 706.00 |
BZ Autres créances | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 186.00 | 28 130.00 | 695 056.00 | 723 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 117.00 | 151 219.00 | 708 897.00 | 860 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 214 422.00 | | | 214 422.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
EA Autres dettes | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 474.00 | | | 484 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 897.00 | | | 708 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 379.00 | | | 439 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 020.00 | | 1 909.00 | 135 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 689.00 | | 1 809.00 | 132 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 100.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 527.00 | 3 562.00 | | 119 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 646.00 | 3 562.00 | | 117 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 642.00 | 272 642.00 | | 272 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
UX Autres créances clients | 456 558.00 | 456 558.00 | | 456 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
VB T. V. A. | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VC Groupe et associés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 182.00 | 17 087.00 | 45 095.00 | 62 182.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 589.00 | 562 442.00 | 51 147.00 | 613 589.00 |
VW T.V.A. | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 474.00 | 439 379.00 | 45 095.00 | 484 474.00 |