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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 869.00 | 92 072.00 | 5 798.00 | 97 869.00 |
040 Immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 649.00 | 92 072.00 | 18 578.00 | 110 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
072 Créances – Autres | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
084 Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
110 Total général Actif | 220 697.00 | 92 072.00 | 128 625.00 | 220 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273 316.00 | | | 273 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 316.00 | 291 580.00 | | 273 316.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 1 186.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 231.00 | 292 766.00 | | 309 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 465.00 | 11 265.00 | | -11 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 487.00 | 71 625.00 | | 86 487.00 |
242 Autres charges externes. | 88 668.00 | 70 157.00 | | 88 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 2 052.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 494.00 | 80 632.00 | | 83 494.00 |
252 Charges sociales | 50 647.00 | 55 762.00 | | 50 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 3 314.00 | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 151.00 | 294 807.00 | | 304 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 080.00 | -2 041.00 | | 5 080.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 484.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | 114.00 | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 780.00 | 329.00 | | 2 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |