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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 705.00 | 44 641.00 | 57 064.00 | 101 705.00 |
AH Fonds commercial | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 34 917.00 | 16 398.00 | 51 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 677.00 | 228 192.00 | 180 485.00 | 408 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 054.00 | 49 222.00 | 6 832.00 | 56 054.00 |
BT Marchandises | 213 281.00 | | 213 281.00 | 213 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 604.00 | 4 894.00 | 577 711.00 | 582 604.00 |
BZ Autres créances | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CF Disponibilités | 1 647 347.00 | | 1 647 347.00 | 1 647 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 507.00 | 54 116.00 | 2 578 391.00 | 2 632 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 184.00 | 282 308.00 | 2 758 876.00 | 3 041 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
CU Autres participations | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 240 585.00 | 182 972.00 | | 240 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 308.00 | 57 614.00 | | 69 308.00 |
DL TOTAL (I) | 349 494.00 | 280 185.00 | | 349 494.00 |
DP Provisions pour risques | 34 721.00 | 41 471.00 | | 34 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 721.00 | 41 471.00 | | 34 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 645.00 | 1 602 331.00 | | 1 483 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 230.00 | 68 053.00 | | 69 230.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 483.00 | | 8 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 173.00 | 1 037 352.00 | | 813 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 661.00 | 2 708 784.00 | | 2 374 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 876.00 | 3 030 440.00 | | 2 758 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 661.00 | 2 708 784.00 | | 2 374 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 119.00 | 181 902.00 | 4 052 021.00 | 3 870 119.00 |
FG Production vendue services | | 250 213.00 | 250 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 119.00 | 432 115.00 | 4 302 234.00 | 3 870 119.00 |
FM Production stockée | | | -9 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 277.00 | 10 365.00 | | 5 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 085 375.00 | 1 122 872.00 | | 1 085 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 20 000.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 687.00 | -2 064.00 | | 4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 7 656.00 | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 956.00 | 3 885 419.00 | | 4 452 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 648.00 | 3 827 805.00 | | 4 383 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 308.00 | 57 614.00 | | 69 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 389.00 | 43 169.00 | | 36 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 814.00 | 33 827.00 | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 575.00 | 9 342.00 | | 25 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 471.00 | 15 764.00 | 22 514.00 | 41 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 984.00 | 49 222.00 | 54 984.00 | 54 984.00 |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 513.00 | 49 222.00 | 54 984.00 | 208 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 984.00 | 64 986.00 | 77 498.00 | 249 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 986.00 | 77 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 645.00 | 1 483 645.00 | | 1 483 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 173.00 | 813 173.00 | | 813 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 578 306.00 | 578 306.00 | | 578 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 307.00 | 719 307.00 | | 719 307.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 661.00 | 2 374 661.00 | | 2 374 661.00 |