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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 383.00 | 247 694.00 | 68 689.00 | 316 383.00 |
BZ Autres créances | 68 846.00 | 28 372.00 | 40 474.00 | 68 846.00 |
CF Disponibilités | 357 617.00 | | 357 617.00 | 357 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 865.00 | 28 372.00 | 398 493.00 | 426 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 248.00 | 276 066.00 | 467 182.00 | 743 248.00 |
CU Autres participations | 316 051.00 | 247 694.00 | 68 357.00 | 316 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
DK Provisions réglementées | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 356 705.00 | | | 356 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 182.00 | | | 467 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 878.00 | | | 243 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 903.00 | | | -223 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 470.00 | | | -10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 196.00 | | | 339 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 261.00 | | | 560 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 878.00 | 316 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 878.00 | 316 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 261.00 | | | 560 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 382.00 | | 10.00 | 28 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 954.00 | | 243 888.00 | 519 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 448.00 | | 243 888.00 | 524 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 243 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VI Groupe et associés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |