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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 2 116.00 | 1 055.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 153.00 | 45 839.00 | 144 314.00 | 190 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 054.00 | 47 335.00 | 7 720.00 | 55 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 267.00 | 99 281.00 | 160 985.00 | 260 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
BN En cours de production de biens | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 601.00 | 2 642.00 | 195 959.00 | 198 601.00 |
BZ Autres créances | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
CF Disponibilités | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 788.00 | 2 642.00 | 814 146.00 | 816 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 055.00 | 101 923.00 | 975 131.00 | 1 077 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 854.00 | 99 662.00 | | 135 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 805.00 | 91 191.00 | | 109 805.00 |
DL TOTAL (I) | 355 659.00 | 300 854.00 | | 355 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 706.00 | 200 081.00 | | 311 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 7 502.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 520.00 | 124 112.00 | | 131 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 337.00 | 157 740.00 | | 151 337.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 668.00 | 23 599.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 973.00 | 513 032.00 | | 617 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 131.00 | 815 386.00 | | 975 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 253.00 | | 1 855 253.00 | 1 855 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 253.00 | | 1 855 253.00 | 1 855 253.00 |
FM Production stockée | | | 96 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 627.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 2 006.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 117.00 | 36 433.00 | | 41 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 447.00 | 1 616 813.00 | | 1 968 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 642.00 | 1 525 621.00 | | 1 858 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 805.00 | 91 191.00 | | 109 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 342.00 | 24 809.00 | | 23 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 708.00 | 10 433.00 | 4 860.00 | 93 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 716.00 | 10 433.00 | 4 860.00 | 89 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 642.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 461.00 | 312 461.00 | | 312 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 358.00 | 312 461.00 | 7 897.00 | 320 358.00 |