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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 674.00 | 241.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 707.00 | 674.00 | 317 033.00 | 317 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 127.00 | | 630 127.00 | 630 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 834.00 | 674.00 | 947 160.00 | 947 834.00 |
CU Autres participations | 316 792.00 | | 316 792.00 | 316 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 705 619.00 | 777 449.00 | | 705 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 243.00 | 88 171.00 | | 99 243.00 |
DL TOTAL (I) | 939 062.00 | 999 819.00 | | 939 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 5 470.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 2 336.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 5 851.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098.00 | 13 657.00 | | 8 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 160.00 | 1 013 477.00 | | 947 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 170.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 007.00 | 138 067.00 | | 141 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 764.00 | 49 896.00 | | 41 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 243.00 | 88 171.00 | | 99 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 707.00 | | | 317 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 792.00 | | | 316 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 707.00 | | | 317 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 792.00 | | | 316 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 305.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 305.00 | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |