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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DH Report à nouveau | -34 306.00 | | | -34 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 360.00 | | | -27 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |