| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 475.00 | 2 236 641.00 | 3 294 834.00 | 5 531 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 842.00 | 292 922.00 | 147 920.00 | 440 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 454.00 | 1 858.00 | 116 596.00 | 118 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 608.00 | 2 836 446.00 | 3 578 162.00 | 6 414 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 626.00 | | 1 124 626.00 | 1 124 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 440.00 | 1 484.00 | 1 244 956.00 | 1 246 440.00 |
BZ Autres créances | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
CF Disponibilités | 315 031.00 | | 315 031.00 | 315 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 399.00 | 1 484.00 | 3 308 916.00 | 3 310 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 007.00 | 2 837 930.00 | 6 887 077.00 | 9 725 007.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 973.00 | 3 224 269.00 | | 2 962 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 904.00 | -261 296.00 | | -767 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 939.00 | 3 127 973.00 | | 2 810 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 884.00 | 1 750 890.00 | | 558 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 962.00 | 13 000.00 | | 1 024 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 180.00 | 1 605 454.00 | | 2 208 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 684.00 | 231 628.00 | | 244 684.00 |
EA Autres dettes | 39 427.00 | 535 379.00 | | 39 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 138.00 | 4 136 351.00 | | 4 076 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 077.00 | 7 264 324.00 | | 6 887 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 057.00 | 4 136 351.00 | | 3 725 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 531 550.00 | 76 404.00 | 6 607 954.00 | 6 531 550.00 |
FG Production vendue services | 57 411.00 | 32 058.00 | 89 469.00 | 57 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 962.00 | 108 462.00 | 6 697 423.00 | 6 588 962.00 |
FM Production stockée | | | -174 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 365.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 519.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 382.00 | 1 941.00 | | 21 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 130.00 | 1 500.00 | | 49 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 512.00 | 3 441.00 | | 70 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 015.00 | 2 098.00 | | 34 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 015.00 | 2 098.00 | | 34 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 497.00 | 1 343.00 | | 36 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 174.00 | 7 399 624.00 | | 6 658 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 078.00 | 7 660 920.00 | | 7 426 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 904.00 | -261 296.00 | | -767 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 390 110.00 | 395 466.00 | | 390 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 606.00 | | 1 164 041.00 | 5 912 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 040.00 | 6 414 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 040.00 | 5 972 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 397.00 | | 1 161 961.00 | 5 472 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 373.00 | | 2 081.00 | 416 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 490.00 | 343 098.00 | | 2 191 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 73.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 538.00 | 343 025.00 | | 2 186 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 071.00 | | 10 213.00 | 12 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 554.00 | | 10 213.00 | 313 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 554.00 | | 10 213.00 | 313 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 180.00 | 2 208 180.00 | | 2 208 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 875.00 | 1 244 875.00 | | 1 244 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 884.00 | 207 803.00 | 351 081.00 | 558 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 962.00 | 1 024 962.00 | | 1 024 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VP Divers | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 735.00 | 1 683 281.00 | 118 454.00 | 1 801 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 138.00 | 3 725 057.00 | 351 081.00 | 4 076 138.00 |