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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 689.00 | 15 739.00 | 20 950.00 | 36 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 727.00 | 18 159.00 | 35 568.00 | 53 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
BZ Autres créances | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CF Disponibilités | 151 678.00 | | 151 678.00 | 151 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 451.00 | | 539 451.00 | 539 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 178.00 | 18 159.00 | 575 019.00 | 593 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 239.00 | 150 198.00 | | -12 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 057.00 | -162 437.00 | | 178 057.00 |
DL TOTAL (I) | 247 218.00 | 69 161.00 | | 247 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 000.00 | 65 580.00 | | 112 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 744.00 | 44 993.00 | | 164 744.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 88.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 801.00 | 160 662.00 | | 327 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 019.00 | 229 822.00 | | 575 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 801.00 | 110 662.00 | | 327 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 453 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 367.00 | 1 941.00 | | 8 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 367.00 | 3 860.00 | | -8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 997.00 | 403 941.00 | | 1 467 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 940.00 | 566 379.00 | | 1 289 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 057.00 | -162 437.00 | | 178 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 070.00 | | 26 675.00 | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 53 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 018.00 | 36 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 032.00 | | 26 675.00 | 20 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 475.00 | 11 702.00 | 10 018.00 | 16 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 11 702.00 | 10 018.00 | 14 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 305 066.00 | 305 066.00 | | 305 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VC Groupe et associés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 631.00 | 33 369.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 391.00 | 387 773.00 | 14 618.00 | 402 391.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 801.00 | 294 432.00 | 33 369.00 | 327 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
YT Sous‐traitance | 640 674.00 | | | 640 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 904.00 | | | 934 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |