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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AH Fonds commercial | 234 286.00 | | 234 286.00 | 234 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 527.00 | 22 022.00 | 4 505.00 | 26 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 13 397.00 | 2 332.00 | 15 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 713.00 | 39 703.00 | 245 010.00 | 284 713.00 |
BT Marchandises | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
BZ Autres créances | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 665.00 | | 364 665.00 | 364 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 378.00 | 39 703.00 | 609 675.00 | 649 378.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 624.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 240.00 | 225 634.00 | | 27 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653.00 | -56 018.00 | | 20 653.00 |
DL TOTAL (I) | 198 654.00 | 178 002.00 | | 198 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 424.00 | 50 964.00 | | 35 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 880.00 | 42 428.00 | | 42 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 375.00 | 102 394.00 | | 94 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 82 134.00 | | 77 930.00 |
EA Autres dettes | 160 412.00 | 85 611.00 | | 160 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 021.00 | 363 531.00 | | 411 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 675.00 | 541 532.00 | | 609 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 998.00 | | 750 998.00 | 750 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 998.00 | | 750 998.00 | 750 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 254.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 254.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 254.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 169.00 | 628 336.00 | | 754 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 516.00 | 684 354.00 | | 733 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 653.00 | -56 018.00 | | 20 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 172.00 | | 4 541.00 | 280 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 570.00 | | | 238 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 715.00 | | 4 541.00 | 37 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 980.00 | 723.00 | | 38 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 696.00 | 723.00 | | 34 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 066.00 | 12 601.00 | 6 465.00 | 19 066.00 |
VI Groupe et associés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 090.00 | 217 502.00 | 3 588.00 | 221 090.00 |
VW T.V.A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 021.00 | 404 556.00 | 6 465.00 | 411 021.00 |