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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 7 845.00 | 231.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 447.00 | 11 788.00 | 659.00 | 12 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 862.00 | 20 803.00 | 101 059.00 | 121 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 549.00 | | 251 549.00 | 251 549.00 |
BZ Autres créances | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CF Disponibilités | 306 697.00 | | 306 697.00 | 306 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 677.00 | | 685 677.00 | 685 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 539.00 | 20 803.00 | 786 736.00 | 807 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DH Report à nouveau | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 82 335.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 414 727.00 | 412 335.00 | | 414 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | 14 626.00 | | 31 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 394.00 | 35 953.00 | | 100 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 010.00 | 55 812.00 | | 372 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 737.00 | 468 148.00 | | 786 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 38 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 25 137.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 360.00 | 816 677.00 | | 127 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 968.00 | 734 342.00 | | 124 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | 82 335.00 | | 2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 128.00 | | 20 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | 128.00 | | 19 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 613.00 | 234 613.00 | | 234 613.00 |
UX Autres créances clients | 251 549.00 | 251 549.00 | | 251 549.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VC Groupe et associés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 470.00 | 331 470.00 | 8.00 | 331 470.00 |
VW T.V.A. | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 776.00 | 366 776.00 | | 366 776.00 |