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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AN Terrains | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 764.00 | 10 161.00 | 11 603.00 | 21 764.00 |
BT Marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 537.00 | 117.00 | 28 419.00 | 28 537.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 017.00 | 117.00 | 56 899.00 | 57 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 782.00 | 10 279.00 | 88 503.00 | 98 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 617.00 | -1 384.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 954.00 | 18 001.00 | | 15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 72 572.00 | 56 617.00 | | 72 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -6 670.00 | 13 884.00 | | -6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601.00 | 26 604.00 | | 22 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 930.00 | 41 302.00 | | 15 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 503.00 | 97 920.00 | | 88 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 369.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 075.00 | 197 608.00 | | 204 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 121.00 | 179 607.00 | | 188 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 954.00 | 18 001.00 | | 15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 21 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 16 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 985.00 | | 3 823.00 | 13 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | | 3 823.00 | 9 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -6 670.00 | -6 670.00 | | -6 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |