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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 318.00 | 48 983.00 | 4 335.00 | 53 318.00 |
AH Fonds commercial | 191 066.00 | 133 749.00 | 57 317.00 | 191 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 216.00 | 126 832.00 | 180 384.00 | 307 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 939.00 | 309 564.00 | 270 375.00 | 579 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 440.00 | 43 100.00 | 704 340.00 | 747 440.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 883 413.00 | | 883 413.00 | 883 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 704.00 | 43 100.00 | 1 715 604.00 | 1 758 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 644.00 | 352 665.00 | 1 985 979.00 | 2 338 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 479 240.00 | 433 839.00 | | 479 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 230.00 | 245 401.00 | | 576 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 062.00 | 802 832.00 | | 1 179 062.00 |
DP Provisions pour risques | 6 414.00 | 4 124.00 | | 6 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 414.00 | 4 124.00 | | 6 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 067.00 | 163 258.00 | | 146 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 753.00 | 145 371.00 | | 173 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 095.00 | 383 766.00 | | 476 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 504.00 | 697 056.00 | | 800 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 979.00 | 1 504 012.00 | | 1 985 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 731.00 | 583 622.00 | | 710 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 171.00 | | 75 248.00 | 509 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 579 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 316 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 144.00 | | 3 240.00 | 241 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 137.00 | | 72 008.00 | 249 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 853.00 | 59 190.00 | 4 479.00 | 254 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 363.00 | 22 369.00 | | 160 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 490.00 | 36 821.00 | 4 479.00 | 94 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 124.00 | 6 414.00 | 4 124.00 | 4 124.00 |
6T Sur comptes clients | 19 951.00 | 43 100.00 | 19 951.00 | 19 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 951.00 | 43 100.00 | 19 951.00 | 19 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 075.00 | 49 514.00 | 24 075.00 | 24 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 514.00 | 24 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 671 140.00 | 671 140.00 | | 671 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 239.00 | 55 466.00 | 85 005.00 | 145 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 783.00 | 793 783.00 | | 793 783.00 |
VW T.V.A. | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 504.00 | 710 731.00 | 85 005.00 | 800 504.00 |