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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 990.00 | 7 266.00 | 514 725.00 | 521 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 362.00 | 5 239.00 | 85 123.00 | 90 362.00 |
BZ Autres créances | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CF Disponibilités | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 722.00 | 5 239.00 | 209 483.00 | 214 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 712.00 | 12 505.00 | 724 207.00 | 736 712.00 |
CU Autres participations | 383 425.00 | | 383 425.00 | 383 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 990.00 | 273 383.00 | | 261 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 862.00 | 27 607.00 | | 31 862.00 |
DL TOTAL (I) | 513 853.00 | 520 990.00 | | 513 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 797.00 | 57 705.00 | | 50 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | 67 985.00 | | 68 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 996.00 | 35 810.00 | | 33 996.00 |
EA Autres dettes | 43 560.00 | 401.00 | | 43 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 098.00 | 10 233.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 355.00 | 172 134.00 | | 210 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 207.00 | 693 125.00 | | 724 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 355.00 | 172 134.00 | | 210 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 323.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 777.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 338.00 | 376 580.00 | | 279 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 476.00 | 348 973.00 | | 247 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 862.00 | 27 607.00 | | 31 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 225.00 | | | 391 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132.00 | 134.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | 134.00 | | 7 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 906.00 | | 1 667.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 906.00 | | 1 667.00 | 6 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906.00 | | 1 667.00 | 6 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VC Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VI Groupe et associés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 213.00 | 121 413.00 | 7 800.00 | 129 213.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |