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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 381.00 | 9 872.00 | 509.00 | 10 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 443.00 | 6 585.00 | 858.00 | 7 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 287.00 | 16 456.00 | 368 830.00 | 385 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 378.00 | 16 456.00 | 384 922.00 | 401 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 139 149.00 | 117 207.00 | | 139 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | 21 942.00 | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 170 196.00 | 147 619.00 | | 170 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 372.00 | 105 606.00 | | 73 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 346.00 | 80 538.00 | | 90 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 31 095.00 | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | 22 537.00 | | 22 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 726.00 | 239 775.00 | | 214 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 922.00 | 387 395.00 | | 384 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 139.00 | 117 238.00 | | 121 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 403.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 403.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -403.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 833.00 | 238 897.00 | | 229 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 257.00 | 216 955.00 | | 207 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 577.00 | 21 942.00 | | 22 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 275.00 | | 1 011.00 | 384 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 874.00 | | 950.00 | 16 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | 61.00 | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | 322.00 | | 16 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 322.00 | | 16 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 372.00 | 50 131.00 | 23 241.00 | 73 372.00 |
VI Groupe et associés | 90 346.00 | 20 000.00 | 70 346.00 | 90 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VP Divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 162.00 | 9 699.00 | 6 463.00 | 16 162.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 726.00 | 121 139.00 | 93 587.00 | 214 726.00 |