| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 377.00 | | 396 377.00 | 396 377.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 5 220.00 | 15 780.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 212.00 | 28 348.00 | 61 864.00 | 90 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 879.00 | 38 568.00 | 506 311.00 | 544 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 522.00 | 6 440.00 | 373 082.00 | 379 522.00 |
BZ Autres créances | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 207.00 | 6 440.00 | 544 767.00 | 551 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 086.00 | 45 008.00 | 1 051 078.00 | 1 096 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 319 770.00 | 344 262.00 | | 319 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 342.00 | 47 008.00 | | 59 342.00 |
DL TOTAL (I) | 512 237.00 | 524 395.00 | | 512 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 715.00 | 25 062.00 | | 92 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 6 181.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 720.00 | 158 537.00 | | 265 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 549.00 | 134 141.00 | | 176 549.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 8 491.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 841.00 | 332 412.00 | | 538 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 078.00 | 856 806.00 | | 1 051 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 196.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 8 500.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 6 459.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 2 041.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 8 421.00 | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 536.00 | 1 111 253.00 | | 1 125 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 193.00 | 1 064 245.00 | | 1 066 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 342.00 | 47 008.00 | | 59 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 529.00 | | | 506 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 865.00 | 18 519.00 | 33 816.00 | 53 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 365.00 | 18 019.00 | 33 816.00 | 49 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 497.00 | 551 207.00 | 32 290.00 | 583 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 841.00 | 513 618.00 | | 538 841.00 |