| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 431.00 | 67 723.00 | 10 708.00 | 78 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 955.00 | 241 320.00 | 304 635.00 | 545 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 710.00 | 495 447.00 | 333 264.00 | 828 710.00 |
BT Marchandises | 5 852 579.00 | | 5 852 579.00 | 5 852 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 322.00 | 165 141.00 | 43 180.00 | 208 322.00 |
BZ Autres créances | 94 992.00 | | 94 992.00 | 94 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 219 350.00 | 165 141.00 | 6 054 209.00 | 6 219 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 060.00 | 660 588.00 | 6 387 472.00 | 7 048 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 635.00 | | | 304 635.00 |
CU Autres participations | 140 904.00 | 130 994.00 | 9 910.00 | 140 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 718 295.00 | 718 295.00 | | 718 295.00 |
DH Report à nouveau | 51 272.00 | -36 127.00 | | 51 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | 87 398.00 | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 968.00 | 1 209 567.00 | | 1 245 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596 872.00 | 5 199 575.00 | | 4 596 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 017.00 | 434 685.00 | | 352 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 673.00 | 80 004.00 | | 136 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 301.00 | 169 822.00 | | 53 301.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 582.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 505.00 | 5 884 668.00 | | 5 141 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 472.00 | 7 094 234.00 | | 6 387 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 596 872.00 | 5 191 993.00 | | 4 596 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 017.00 | | | 352 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 095.00 | | 175 332.00 | 884 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 660.00 | 694 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 717.00 | 828 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 058.00 | 78 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 559.00 | | 4 930.00 | 143 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 127.00 | | 170 402.00 | 685 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 464.00 | 25 726.00 | 70 058.00 | 167 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 055.00 | 25 726.00 | 70 058.00 | 112 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 641.00 | 62 500.00 | | 102 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 978.00 | 103 478.00 | | 433 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 978.00 | 103 478.00 | | 433 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 955.00 | 545 955.00 | | 545 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
UX Autres créances clients | 208 322.00 | 208 322.00 | | 208 322.00 |
VB T. V. A. | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 596 872.00 | 4 596 872.00 | | 4 596 872.00 |
VI Groupe et associés | 351 415.00 | 351 415.00 | | 351 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 279.00 | 849 268.00 | 8 011.00 | 857 279.00 |
VW T.V.A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 505.00 | 5 141 505.00 | | 5 141 505.00 |