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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 100.00 | 255 713.00 | 49 386.00 | 305 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 279.00 | 304 493.00 | 367 786.00 | 672 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221 751.00 | 3 496.00 | 5 218 254.00 | 5 221 751.00 |
BZ Autres créances | 429 399.00 | | 429 399.00 | 429 399.00 |
CF Disponibilités | 1 508 652.00 | | 1 508 652.00 | 1 508 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 352.00 | 3 496.00 | 7 251 856.00 | 7 255 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 632.00 | 307 989.00 | 7 619 642.00 | 7 927 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 544 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -523 311.00 | 118 707.00 | | -523 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 540.00 | -1 186 820.00 | | 1 128 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 229.00 | 576 688.00 | | 1 705 229.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 032.00 | 608 702.00 | | 718 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 215.00 | 3 378 863.00 | | 3 443 215.00 |
EA Autres dettes | 29 674.00 | 213 823.00 | | 29 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 613.00 | 729 298.00 | | 1 523 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 413.00 | 4 931 322.00 | | 5 741 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 642.00 | 5 681 011.00 | | 7 619 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 828 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 982 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 810 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 925 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 181 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 792 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 895.00 | 59 798.00 | | 22 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 191 151.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 335.00 | -131 353.00 | | 21 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 950 369.00 | 14 758 764.00 | | 17 950 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 828.00 | 15 945 584.00 | | 16 821 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 540.00 | -1 186 820.00 | | 1 128 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 027.00 | | 2 615.00 | 808 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 129 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 363.00 | 672 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 542.00 | 237 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 621.00 | 305 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 314.00 | | | 296 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 722.00 | | 1 999.00 | 382 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 990.00 | | 616.00 | 128 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 018.00 | 29 071.00 | 136 603.00 | 371 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 966.00 | 349.00 | 58 542.00 | 65 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 053.00 | 28 722.00 | 78 061.00 | 305 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 530.00 | 3 974.00 | | 40 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 530.00 | 3 974.00 | | 213 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 033.00 | 718 033.00 | | 718 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 401.00 | 938 401.00 | | 938 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 843.00 | 1 253 843.00 | | 1 253 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523 613.00 | 1 523 613.00 | | 1 523 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 217 555.00 | 5 217 555.00 | | 5 217 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 233 534.00 | 233 534.00 | | 233 534.00 |
VI Groupe et associés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 107.00 | 5 746 700.00 | 114 407.00 | 5 861 107.00 |
VW T.V.A. | 1 148 835.00 | 1 148 835.00 | | 1 148 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 413.00 | 5 741 413.00 | | 5 741 413.00 |