| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 25.00 | 4 975.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 707.00 | 13 490.00 | 4 217.00 | 17 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | 13 515.00 | 9 352.00 | 22 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BT Marchandises | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 863.00 | 13 515.00 | 91 348.00 | 104 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 4 111.00 | 7 386.00 | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 638.00 | -3 275.00 | | -16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 12 617.00 | 29 255.00 | | 12 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | 288.00 | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 16 248.00 | | 19 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 151.00 | 36 272.00 | | 46 151.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 732.00 | 53 211.00 | | 78 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 348.00 | 82 466.00 | | 91 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 732.00 | 53 211.00 | | 78 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
FG Production vendue services | 242 254.00 | | 242 254.00 | 242 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 935.00 | | 257 935.00 | 257 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 440.00 | 7 791.00 | | 13 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 641.00 | 36.00 | | 9 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 641.00 | 36.00 | | 9 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -36.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 264.00 | 264 083.00 | | 269 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 903.00 | 267 358.00 | | 285 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 638.00 | -3 275.00 | | -16 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 319.00 | | 5 000.00 | 28 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 383.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 17 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 1 950.00 | 810.00 | 12 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 1 925.00 | 810.00 | 12 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 4 485.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422.00 | 7 384.00 | | 7 422.00 |
ST Autres comptes | 13 587.00 | 28 177.00 | | 13 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 990.00 | 28 866.00 | | 28 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 302.00 | 1 348.00 | | 1 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 052.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 5 537.00 | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 784.00 | 52 531.00 | | 51 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 725.00 | 16 623.00 | | 15 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 300.00 | 65 774.00 | | 51 300.00 |