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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 181.00 | 190 320.00 | 7 860.00 | 198 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 973.00 | 146 813.00 | 33 160.00 | 179 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 328.00 | 337 133.00 | 78 194.00 | 415 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 971.00 | 35 572.00 | 400 399.00 | 435 971.00 |
BZ Autres créances | 321 056.00 | | 321 056.00 | 321 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 602.00 | 4 653.00 | 235 949.00 | 240 602.00 |
CF Disponibilités | 264 207.00 | | 264 207.00 | 264 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 361.00 | 40 225.00 | 1 224 136.00 | 1 264 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 689.00 | 377 358.00 | 1 302 330.00 | 1 679 689.00 |
CU Autres participations | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
DH Report à nouveau | 21 246.00 | 111 744.00 | | 21 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 245.00 | -90 497.00 | | -40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 75 033.00 | 115 278.00 | | 75 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 455.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 92 561.00 | | 50 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 909.00 | 1 157 934.00 | | 1 175 909.00 |
EA Autres dettes | | 3 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 297.00 | 1 265 633.00 | | 1 227 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 330.00 | 1 380 912.00 | | 1 302 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 504.00 | | 1 773 504.00 | 1 773 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 504.00 | | 1 773 504.00 | 1 773 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 8 482.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 8 482.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -739.00 | | -2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 901.00 | 1 396 634.00 | | 1 783 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 146.00 | 1 487 132.00 | | 1 824 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 245.00 | -90 497.00 | | -40 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 029.00 | | 1 299.00 | 414 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 674.00 | | 1 299.00 | 178 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 786.00 | 18 347.00 | | 318 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 520.00 | 3 800.00 | | 186 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 265.00 | 14 547.00 | | 132 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | 4 353.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 872.00 | 4 353.00 | | 35 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 872.00 | 4 353.00 | | 35 872.00 |
UG ‐ Financières | | 4 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 708.00 | 672 708.00 | | 672 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 342.00 | 380 342.00 | | 380 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 388 139.00 | 388 139.00 | | 388 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VP Divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 676.00 | 711 718.00 | 60 958.00 | 772 676.00 |
VW T.V.A. | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 297.00 | 1 227 297.00 | | 1 227 297.00 |