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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 147.00 | 108 455.00 | 23 692.00 | 132 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 813.00 | 110 322.00 | 30 490.00 | 140 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 393.00 | 10 000.00 | 591 393.00 | 601 393.00 |
BZ Autres créances | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CF Disponibilités | 492 639.00 | | 492 639.00 | 492 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 290.00 | 10 000.00 | 1 152 290.00 | 1 162 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 103.00 | 120 322.00 | 1 182 781.00 | 1 303 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 469.00 | | | -110 469.00 |
DL TOTAL (I) | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 915.00 | | | 735 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 849.00 | | | 274 849.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 865.00 | | | 1 094 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 781.00 | | | 1 182 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 291.00 | | | 1 096 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 915.00 | 735 915.00 | | 735 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 307.00 | 54 982.00 | 10 325.00 | 65 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 849.00 | 274 849.00 | | 274 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 449.00 | 669 651.00 | 6 798.00 | 676 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 865.00 | 1 084 540.00 | 10 325.00 | 1 094 865.00 |