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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 009.00 | 32 452.00 | 3 557.00 | 36 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 792.00 | 37 734.00 | 12 058.00 | 49 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 945.00 | 37 734.00 | 76 211.00 | 113 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -91 168.00 | -93 518.00 | | -91 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 427.00 | 2 350.00 | | 53 427.00 |
DL TOTAL (I) | -30 118.00 | -83 545.00 | | -30 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 5 733.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 1 088.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 7 906.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 437.00 | 72 546.00 | | 90 437.00 |
EA Autres dettes | | 55 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 330.00 | 142 396.00 | | 106 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 211.00 | 58 851.00 | | 76 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 330.00 | 142 396.00 | | 106 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 942.00 | | | -7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 912.00 | 52 102.00 | | 169 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 486.00 | 49 752.00 | | 116 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 427.00 | 2 350.00 | | 53 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 099.00 | 49 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 900.00 | 12 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 36 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 207.00 | 2 726.00 | 1 199.00 | 36 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 2 726.00 | 1 199.00 | 30 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VW T.V.A. | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |