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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 161.00 | 61 343.00 | 818.00 | 62 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 093.00 | 29 700.00 | 5 393.00 | 35 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 254.00 | 91 042.00 | 6 212.00 | 97 254.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
BZ Autres créances | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
CF Disponibilités | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 428.00 | | 321 428.00 | 321 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 682.00 | 91 042.00 | 327 639.00 | 418 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 247.00 | 50 700.00 | | 36 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 264.00 | -14 453.00 | | -6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 76 182.00 | 82 446.00 | | 76 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 522.00 | 60 813.00 | | 61 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 211.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 75 616.00 | | 81 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 828.00 | 109 181.00 | | 107 828.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 457.00 | 245 821.00 | | 251 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 639.00 | 328 268.00 | | 327 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 457.00 | 245 821.00 | | 191 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 495.00 | | 827 495.00 | 827 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 495.00 | | 827 495.00 | 827 495.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 312.00 | 14 328.00 | | 11 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 312.00 | 14 328.00 | | 11 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 312.00 | 14 151.00 | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 455.00 | 812 716.00 | | 842 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 719.00 | 827 169.00 | | 848 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 264.00 | -14 453.00 | | -6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 284.00 | | 5 041.00 | 93 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 97 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | 97 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 284.00 | | 5 041.00 | 93 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 685.00 | 3 429.00 | 1 071.00 | 88 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 685.00 | 3 429.00 | 1 071.00 | 88 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 919.00 | 228 919.00 | | 228 919.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 457.00 | 191 457.00 | | 191 457.00 |