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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 4 965.00 | 705.00 | 5 670.00 |
AP Constructions | 891 424.00 | 743 578.00 | 147 846.00 | 891 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 443.00 | 315 309.00 | 99 134.00 | 414 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 866.00 | 495 171.00 | 52 694.00 | 547 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 865.00 | 1 559 025.00 | 363 840.00 | 1 922 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 807 510.00 | | 807 510.00 | 807 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 563.00 | | 882 563.00 | 882 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 428.00 | 1 559 025.00 | 1 246 403.00 | 2 805 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 023.00 | | | 550 023.00 |
DL TOTAL (I) | 741 136.00 | | | 741 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 245.00 | | | 253 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 467.00 | | | 498 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 403.00 | | | 1 246 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 731.00 | | | 481 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 609 272.00 | | 4 609 272.00 | 4 609 272.00 |
FG Production vendue services | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 486.00 | | 4 643 486.00 | 4 643 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 233 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 701.00 | | | 227 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 411.00 | | | 4 680 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 387.00 | | | 4 130 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 023.00 | | | 550 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 980.00 | | 144 685.00 | 1 947 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 800.00 | 1 922 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 800.00 | 1 853 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 630.00 | | 143 905.00 | 1 879 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 680.00 | | 780.00 | 62 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 063.00 | 108 257.00 | 158 295.00 | 1 609 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 667.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 764.00 | 107 591.00 | 158 295.00 | 1 604 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 050.00 | 1 749.00 | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 1 749.00 | | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 245.00 | 253 245.00 | | 253 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 209.00 | 227 209.00 | | 227 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 742.00 | 6.00 | | 16 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 467.00 | 481 731.00 | | 498 467.00 |