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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 181.00 | 44.00 | 14 225.00 |
AP Constructions | 90 232.00 | 37 392.00 | 52 840.00 | 90 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 247.00 | 98 128.00 | 25 119.00 | 123 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 187.00 | 76 948.00 | 60 238.00 | 137 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 923.00 | 226 649.00 | 139 274.00 | 365 923.00 |
BN En cours de production de biens | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BT Marchandises | 2 007 020.00 | 4 549.00 | 2 002 471.00 | 2 007 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 032.00 | 2 883.00 | 560 149.00 | 563 032.00 |
BZ Autres créances | 179 389.00 | | 179 389.00 | 179 389.00 |
CF Disponibilités | 708 566.00 | | 708 566.00 | 708 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 981.00 | 7 432.00 | 3 475 550.00 | 3 482 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 905.00 | 234 081.00 | 3 614 824.00 | 3 848 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 593 576.00 | 578 858.00 | | 593 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 340.00 | 14 717.00 | | 196 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 916.00 | 1 033 576.00 | | 1 229 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 990.00 | 105 375.00 | | 83 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 805.00 | 1 703 566.00 | | 776 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 057.00 | 69 201.00 | | 104 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 340.00 | 998 987.00 | | 1 178 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 284.00 | 221 585.00 | | 210 284.00 |
EA Autres dettes | 31 432.00 | 32 230.00 | | 31 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 384 908.00 | 3 132 665.00 | | 2 384 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 824.00 | 4 166 240.00 | | 3 614 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 492.00 | 2 981 620.00 | | 2 220 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147.00 | 2 291.00 | | 2 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 822 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 028 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 866 402.00 | |
FM Production stockée | | | 1 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 917 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 243 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 634 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | 215.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 242.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -242.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 789.00 | 5 734.00 | | 70 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 917 904.00 | 11 030 789.00 | | 13 917 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 721 564.00 | 11 016 072.00 | | 13 721 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 340.00 | 14 717.00 | | 196 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 063.00 | | 13 367.00 | 360 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 365 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 350 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 805.00 | | 13 367.00 | 344 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 395.00 | 28 837.00 | 5 584.00 | 203 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 3 110.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 325.00 | 25 727.00 | 5 584.00 | 192 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 081.00 | 695 081.00 | | 695 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 340.00 | 1 178 340.00 | | 1 178 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 284.00 | 210 284.00 | | 210 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 563 032.00 | 563 032.00 | | 563 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 843.00 | 21 484.00 | 60 359.00 | 81 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 352 577.00 | | | 4 352 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855 435.00 | | | 4 855 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 645.00 | 750 612.00 | 1 033.00 | 751 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 851.00 | 2 220 492.00 | 60 359.00 | 2 280 851.00 |