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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 821.00 | 274 867.00 | 42 954.00 | 317 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 862.00 | 108 815.00 | 8 047.00 | 116 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 369.00 | 368 331.00 | 166 039.00 | 534 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 906.00 | 752 013.00 | 241 893.00 | 993 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CF Disponibilités | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 957.00 | 752 013.00 | 325 944.00 | 1 077 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 925.00 | -492 963.00 | | -478 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 686.00 | 14 038.00 | | 90 686.00 |
DL TOTAL (I) | 69 761.00 | -20 925.00 | | 69 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 20 571.00 | | 18 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 459.00 | 53 846.00 | | 68 459.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 183.00 | 243 841.00 | | 256 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 944.00 | 222 916.00 | | 325 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 183.00 | 243 841.00 | | 256 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 558.00 | | 141 966.00 | 961 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 618.00 | 993 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 618.00 | 993 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 558.00 | | 141 966.00 | 961 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 937.00 | 35 315.00 | 75 239.00 | 791 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 937.00 | 35 315.00 | 75 239.00 | 791 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 183.00 | 256 183.00 | | 256 183.00 |