| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 113.00 | 371 490.00 | 612 623.00 | 984 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 186.00 | 195 666.00 | 448 520.00 | 644 186.00 |
BF Prêts | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 898.00 | 574 329.00 | 1 062 569.00 | 1 636 898.00 |
BN En cours de production de biens | 191 777.00 | | 191 777.00 | 191 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 287.00 | 26 611.00 | 958 676.00 | 985 287.00 |
BZ Autres créances | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
CF Disponibilités | 631 945.00 | | 631 945.00 | 631 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 204.00 | 26 611.00 | 1 979 593.00 | 2 006 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 102.00 | 600 940.00 | 3 042 162.00 | 3 643 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 620.00 | 58 132.00 | | 87 620.00 |
DK Provisions réglementées | 89 486.00 | 46 900.00 | | 89 486.00 |
DL TOTAL (I) | 240 326.00 | 168 252.00 | | 240 326.00 |
DP Provisions pour risques | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 135.00 | 691 041.00 | | 822 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 187.00 | 152 215.00 | | 151 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 772.00 | 1 983.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 485.00 | 1 218 731.00 | | 1 379 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 772.00 | 361 803.00 | | 314 772.00 |
EA Autres dettes | 26 931.00 | 21 487.00 | | 26 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 962.00 | 14 555.00 | | 88 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 244.00 | 2 461 814.00 | | 2 789 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 162.00 | 2 642 657.00 | | 3 042 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 884.00 | | | 2 349 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FG Production vendue services | 5 968 656.00 | | 5 968 656.00 | 5 968 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 806.00 | | 5 975 806.00 | 5 975 806.00 |
FM Production stockée | | | -39 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 78 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 929.00 | 48 400.00 | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 929.00 | 126 400.00 | | 32 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | 48 400.00 | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 515.00 | 31 068.00 | | 45 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 814.00 | 79 473.00 | | 48 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 885.00 | 46 927.00 | | -15 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 679.00 | 10 293.00 | | 30 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 888.00 | 4 916 480.00 | | 6 056 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 267.00 | 4 858 347.00 | | 5 969 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 620.00 | 58 132.00 | | 87 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 934.00 | | 415 504.00 | 1 236 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 540.00 | 1 636 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 628 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 421.00 | | 413 879.00 | 1 229 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 1 625.00 | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 849.00 | 275 197.00 | 11 717.00 | 310 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 1 412.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 088.00 | 273 785.00 | 11 717.00 | 305 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 900.00 | 45 515.00 | 2 929.00 | 46 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
6T Sur comptes clients | 32 511.00 | | 5 900.00 | 32 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 511.00 | | 5 900.00 | 32 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 004.00 | 45 515.00 | 8 829.00 | 92 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 485.00 | 1 379 485.00 | | 1 379 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
UP Prêts | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 956 036.00 | 956 036.00 | | 956 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
VB T. V. A. | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 389.00 | 387 801.00 | 433 588.00 | 821 389.00 |
VI Groupe et associés | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 908.00 | 1 154 317.00 | 29 591.00 | 1 183 908.00 |
VW T.V.A. | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 472.00 | 2 349 884.00 | 433 588.00 | 2 783 472.00 |