| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 16 730.00 | 14 770.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 526.00 | 16 730.00 | 505 796.00 | 522 526.00 |
BZ Autres créances | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CF Disponibilités | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 906.00 | 16 730.00 | 625 177.00 | 641 906.00 |
CU Autres participations | 486 260.00 | | 486 260.00 | 486 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 288 477.00 | 261 460.00 | | 288 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 217.00 | 47 008.00 | | 48 217.00 |
DL TOTAL (I) | 394 994.00 | 366 777.00 | | 394 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 786.00 | 145 462.00 | | 207 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 912.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | 1 779.00 | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | | 64 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 183.00 | 212 153.00 | | 230 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 177.00 | 578 930.00 | | 625 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 183.00 | 212 153.00 | | 230 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 4 942.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 571.00 | 105 331.00 | | 86 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 354.00 | 58 323.00 | | 38 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 217.00 | 47 008.00 | | 48 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 508.00 | | 18.00 | 522 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 508.00 | | 18.00 | 487 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | 1 575.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 1 575.00 | | 15 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VC Groupe et associés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VI Groupe et associés | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 435.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 183.00 | 230 183.00 | | 230 183.00 |