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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 293 884.00 | |
AH Fonds commercial | | | 320 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 100.00 | |
AP Constructions | | | 40 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 768 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 360 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 269 618.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 903.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 203.00 | 278 752.00 | | 306 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | 27 450.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 482 459.00 | 471 203.00 | | 482 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 510.00 | 416 243.00 | | 404 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 601.00 | 275 264.00 | | 203 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 284.00 | 1 200.00 | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 381.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 811.00 | 106 048.00 | | 142 811.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 4 617.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 159.00 | 819 755.00 | | 787 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 618.00 | 1 290 959.00 | | 1 269 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 832.00 | | | 442 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 874.00 | -2 759.00 | | -32 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 235.00 | 421 984.00 | | 447 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 979.00 | 394 533.00 | | 435 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 256.00 | 27 450.00 | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 540.00 | | 103 996.00 | 1 151 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 5 403.00 | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | | 1 145 537.00 | 110 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 005.00 | | | 871 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 132.00 | | 103 996.00 | 165 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 876.00 | 44 136.00 | 377 012.00 | 332 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 892.00 | 26 229.00 | 257 121.00 | 230 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | 17 906.00 | 119 891.00 | 101 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 594.00 | 360 594.00 | | 360 594.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VC Groupe et associés | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 930.00 | 12 352.00 | 34 578.00 | 46 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 579.00 | 64 115.00 | 260 284.00 | 357 579.00 |
VI Groupe et associés | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 793.00 | 481 293.00 | 2 500.00 | 483 793.00 |
VW T.V.A. | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 875.00 | 442 832.00 | 294 862.00 | 770 875.00 |