| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827.00 | 7 004.00 | 824.00 | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 258.00 | 19 660.00 | 62 598.00 | 82 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 295.00 | 19 660.00 | 122 635.00 | 142 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 048.00 | 955.00 | | -4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 041.00 | -5 003.00 | | 27 041.00 |
DL TOTAL (I) | 31 793.00 | 4 752.00 | | 31 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 38 204.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 24 348.00 | | 1 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 16 834.00 | | 20 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | 47 904.00 | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 595.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 842.00 | 128 635.00 | | 90 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 635.00 | 133 387.00 | | 122 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 799.00 | 127 887.00 | | 83 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 532.00 | 2 767.00 | | 14 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
FM Production stockée | | | -2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 1 452.00 | | 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 909.00 | 2 694.00 | | 2 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 417.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 60 528.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 6 362.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 6 362.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | 54 166.00 | | -2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 303.00 | 345 583.00 | | 260 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 262.00 | 350 585.00 | | 233 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 041.00 | -5 003.00 | | 27 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 116.00 | 4 613.00 | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 82 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 20 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 638.00 | 101.00 | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | 638.00 | 101.00 | 19 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 235.00 | 2 235.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 2 235.00 | 5 044.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 2 235.00 | 5 044.00 | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 5 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 532.00 | 7 489.00 | 7 043.00 | 14 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 842.00 | 83 799.00 | 7 043.00 | 90 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 2 095.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 314.00 | 8 459.00 | | 9 314.00 |
ST Autres comptes | 28 193.00 | 43 256.00 | | 28 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 727.00 | 14 604.00 | | 14 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 5 778.00 | | 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | 3 938.00 | | 3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 901.00 | 6 033.00 | | 4 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 383.00 | 72 097.00 | | 56 383.00 |