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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 607.00 | 21 395.00 | 8 212.00 | 29 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 654.00 | 76 850.00 | 52 804.00 | 129 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 203.00 | 99 114.00 | 102 089.00 | 201 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
BN En cours de production de biens | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 180.00 | | 242 180.00 | 242 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 383.00 | 99 114.00 | 344 269.00 | 443 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 230.00 | 110 252.00 | | 78 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 840.00 | 30 218.00 | | -60 840.00 |
DL TOTAL (I) | 72 390.00 | 195 470.00 | | 72 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 780.00 | 23 835.00 | | 32 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 743.00 | 51 750.00 | | 50 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 992.00 | 2 866.00 | | 15 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 254.00 | 80 686.00 | | 76 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 950.00 | 41 359.00 | | 41 950.00 |
EA Autres dettes | 54 159.00 | 27 503.00 | | 54 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 878.00 | 228 000.00 | | 271 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 269.00 | 423 470.00 | | 344 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 741 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 564.00 | |
FM Production stockée | | | -18 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 436.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 436.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -1 436.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 206.00 | 908 989.00 | | 798 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 046.00 | 878 770.00 | | 859 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 840.00 | 30 218.00 | | -60 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 903.00 | | 38 347.00 | 168 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 201 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 159 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 197.00 | | 28 111.00 | 137 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 836.00 | | 10 236.00 | 30 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 377.00 | 22 784.00 | 6 047.00 | 82 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 508.00 | 22 784.00 | 6 047.00 | 81 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
UX Autres créances clients | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VI Groupe et associés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 695.00 | 162 723.00 | 40 972.00 | 203 695.00 |
VW T.V.A. | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 878.00 | 271 878.00 | | 271 878.00 |