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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 850.00 | 158 158.00 | 92 692.00 | 250 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 657.00 | 464 076.00 | 269 582.00 | 733 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 191.00 | | 378 191.00 | 378 191.00 |
BZ Autres créances | 609 651.00 | | 609 651.00 | 609 651.00 |
CF Disponibilités | 1 222 501.00 | | 1 222 501.00 | 1 222 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 126.00 | | 2 257 126.00 | 2 257 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 784.00 | 464 076.00 | 2 526 708.00 | 2 990 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 314.00 | 305 918.00 | 146 396.00 | 452 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 335 415.00 | 335 415.00 | | 335 415.00 |
DH Report à nouveau | 275 903.00 | 310 469.00 | | 275 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 122.00 | -34 566.00 | | -17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 881 196.00 | 898 318.00 | | 881 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 637.00 | 623 441.00 | | 568 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 806.00 | 565 782.00 | | 390 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 807.00 | 651 595.00 | | 620 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 612.00 | 18.00 | | 29 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 649.00 | 122 185.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 512.00 | 2 014 020.00 | | 1 645 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 708.00 | 2 912 338.00 | | 2 526 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
FG Production vendue services | 3 172 623.00 | 54 404.00 | 3 227 027.00 | 3 172 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 320.00 | 54 404.00 | 3 237 724.00 | 3 183 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 083.00 | | | -51 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 838.00 | -136 122.00 | | -188 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 351.00 | 3 008 090.00 | | 3 365 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 473.00 | 3 042 655.00 | | 3 382 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 122.00 | -34 566.00 | | -17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 729.00 | 117 346.00 | 17 000.00 | 363 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 455.00 | 90 463.00 | | 215 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 275.00 | 26 883.00 | 17 000.00 | 148 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 806.00 | 390 806.00 | | 390 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 808.00 | 620 808.00 | | 620 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 636.00 | 100 875.00 | 467 761.00 | 568 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 625.00 | 1 034 625.00 | | 1 034 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 119.00 | 1 034 625.00 | 30 493.00 | 1 065 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 512.00 | 1 177 751.00 | 467 761.00 | 1 645 512.00 |