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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 671.00 | 247 475.00 | 127 196.00 | 374 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 078.00 | 988 315.00 | 564 763.00 | 1 553 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 557.00 | 1 238 597.00 | 691 959.00 | 1 930 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BT Marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
BZ Autres créances | 29 389.00 | 134.00 | 29 255.00 | 29 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 113 603.00 | | 1 113 603.00 | 1 113 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 586.00 | 134.00 | 1 229 451.00 | 1 229 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 142.00 | 1 238 731.00 | 1 921 411.00 | 3 160 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 962.00 | 473 590.00 | | 713 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 865.00 | 26 702.00 | | 11 865.00 |
DL TOTAL (I) | 735 154.00 | 509 619.00 | | 735 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 472.00 | 1 253 979.00 | | 653 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 272.00 | 187 672.00 | | 233 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 790.00 | 266 076.00 | | 289 790.00 |
EA Autres dettes | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 257.00 | 1 717 451.00 | | 1 186 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 411.00 | 2 227 070.00 | | 1 921 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 109.00 | 1 415 020.00 | | 967 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 752.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
FD Production vendue biens | 4 079 988.00 | | 4 079 988.00 | 4 079 988.00 |
FG Production vendue services | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 556.00 | | 4 199 556.00 | 4 199 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 300 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 777.00 | 17 769.00 | | 19 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 837.00 | 15 776.00 | | 16 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 614.00 | 33 544.00 | | 36 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 500.00 | 1 628.00 | | 47 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | 2 066.00 | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886.00 | 31 479.00 | | -10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 767.00 | 124 949.00 | | 177 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 155.00 | 3 845 245.00 | | 4 654 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 193.00 | 3 371 655.00 | | 3 940 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 962.00 | 473 590.00 | | 713 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 222.00 | | 53 917.00 | 1 887 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 1 930 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 2 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 1 927 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 986.00 | | 53 917.00 | 1 883 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 375.00 | 167 805.00 | 10 583.00 | 1 081 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | 429.00 | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 139.00 | 167 805.00 | 10 154.00 | 1 078 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 085.00 | 139 085.00 | | 139 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 646.00 | 433 498.00 | 219 148.00 | 652 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 188.00 | | | 599 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 257.00 | 967 109.00 | 219 148.00 | 1 186 257.00 |