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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 505.00 | 421 405.00 | 234 101.00 | 655 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 221.00 | 423 120.00 | 234 101.00 | 657 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
110 Total général Actif | 698 321.00 | 423 120.00 | 275 201.00 | 698 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 967.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
242 Autres charges externes. | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
252 Charges sociales | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 417.00 | | | -11 417.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 057.00 | | | 664 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |