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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 564.00 | 35 305.00 | 3 258.00 | 38 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | 6 399.00 | 1 083.00 | 7 482.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 021.00 | 43 357.00 | 8 663.00 | 52 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 769.00 | 2 009.00 | 168 760.00 | 170 769.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 225 222.00 | | 225 222.00 | 225 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 144.00 | 2 009.00 | 408 135.00 | 410 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 166.00 | 45 366.00 | 416 799.00 | 462 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 254.00 | 150 900.00 | | 118 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 830.00 | 27 354.00 | | 26 830.00 |
DL TOTAL (I) | 233 084.00 | 266 254.00 | | 233 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | 19 495.00 | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 328.00 | 60 949.00 | | 63 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | 2 040.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 191 113.00 | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 115.00 | 38 462.00 | | 28 115.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 857.00 | 312 613.00 | | 177 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 799.00 | 584 725.00 | | 416 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 944.00 | 298 800.00 | | 167 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 908 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 5 342.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 21 983.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 96 694.00 | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 54 125.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | 27 200.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 81 325.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | 15 368.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 2 506.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 797.00 | 1 562 431.00 | | 928 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 966.00 | 1 535 077.00 | | 901 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 830.00 | 27 354.00 | | 26 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 911.00 | 52 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 535.00 | 47 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 144.00 | 5 726.00 | 11 513.00 | 49 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | 5 726.00 | 11 513.00 | 47 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | | 3 764.00 | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | | 3 764.00 | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 631.00 | | 3 764.00 | 11 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 746.00 | 7 814.00 | 3 932.00 | 11 746.00 |
VI Groupe et associés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 022.00 | 184 922.00 | 3 100.00 | 188 022.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 876.00 | 167 944.00 | 3 932.00 | 171 876.00 |