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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 883.00 | 318 578.00 | 36 305.00 | 354 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 213.00 | 206 842.00 | 42 371.00 | 249 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 611.00 | 526 365.00 | 83 246.00 | 609 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 466 346.00 | | 466 346.00 | 466 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 862.00 | | 509 862.00 | 509 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 473.00 | 526 365.00 | 593 108.00 | 1 119 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 337 177.00 | 292 675.00 | | 337 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 864.00 | 149 502.00 | | 157 864.00 |
DL TOTAL (I) | 508 791.00 | 455 927.00 | | 508 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 4 352.00 | | 8 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 90 091.00 | | 41 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 489.00 | 47 448.00 | | 33 489.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | 246.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 317.00 | 142 300.00 | | 84 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 108.00 | 598 227.00 | | 593 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 317.00 | 142 300.00 | | 84 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 011.00 | | 6 600.00 | 614 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 609 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 604 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 496.00 | | 6 600.00 | 608 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 132.00 | 18 233.00 | 11 000.00 | 519 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 188.00 | 18 233.00 | 11 000.00 | 518 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |