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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 5 287.00 | 474.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 651.00 | 5 287.00 | 15 364.00 | 20 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 290.00 | 5 287.00 | 161 003.00 | 166 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | 1 468.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | 1 232.00 | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 27 079.00 | 27 550.00 | | 27 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 469.00 | 176 147.00 | | 105 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 456.00 | 40 916.00 | | 28 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 924.00 | 217 063.00 | | 133 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 003.00 | 244 613.00 | | 161 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 924.00 | 217 063.00 | | 133 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 20 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 5 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 1 622.00 | 1 160.00 | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | 1 622.00 | 1 160.00 | 4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |