| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
AH Fonds commercial | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 016 776.00 | 794 953.00 | 221 823.00 | 1 016 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 258.00 | 99 319.00 | 11 939.00 | 111 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 695.00 | 116 647.00 | 51 048.00 | 167 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 087.00 | 1 032 880.00 | 1 013 207.00 | 2 046 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 123.00 | 31 118.00 | 3 644 005.00 | 3 675 123.00 |
BZ Autres créances | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
CF Disponibilités | 7 019 433.00 | | 7 019 433.00 | 7 019 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 877 285.00 | 31 118.00 | 10 846 167.00 | 10 877 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 923 373.00 | 1 063 998.00 | 11 859 375.00 | 12 923 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 528 387.00 | 786 137.00 | | 528 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 860.00 | 242 250.00 | | 1 416 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 247.00 | 1 798 387.00 | | 2 715 247.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719 338.00 | 1 779 039.00 | | 1 719 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 32 700.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 338.00 | 1 811 739.00 | | 1 721 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 504.00 | 2 872 925.00 | | 1 566 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 514.00 | 1 823 336.00 | | 1 230 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EA Autres dettes | 243 270.00 | 276 777.00 | | 243 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 188 329.00 | 5 947 081.00 | | 4 188 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 790.00 | 10 920 119.00 | | 7 422 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 375.00 | 14 530 245.00 | | 11 859 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 803 047.00 | | 14 803 047.00 | 14 803 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 803 047.00 | | 14 803 047.00 | 14 803 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 697 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 346.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 2 284.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 719.00 | 1 985.00 | | 9 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 215.00 | 26 226.00 | | 76 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 934.00 | 28 210.00 | | 85 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 719.00 | -25 926.00 | | -84 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 698 960.00 | 14 764 771.00 | | 15 698 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 282 100.00 | 14 522 521.00 | | 14 282 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 860.00 | 242 250.00 | | 1 416 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 649.00 | | 49 738.00 | 2 034 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 300.00 | 2 046 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 348.00 | 614 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 1 422 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 809.00 | | | 634 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 815.00 | | 49 738.00 | 1 385 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 039.00 | 102 375.00 | 32 535.00 | 963 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 309.00 | | 20 348.00 | 42 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 730.00 | 102 375.00 | 12 187.00 | 920 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 811 739.00 | 671 346.00 | 761 747.00 | 1 811 739.00 |
6T Sur comptes clients | 22 087.00 | 28 925.00 | 19 894.00 | 22 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 087.00 | 28 925.00 | 19 894.00 | 22 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 826.00 | 700 271.00 | 781 641.00 | 1 833 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 271.00 | 781 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 504.00 | 1 566 504.00 | | 1 566 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 896.00 | 437 896.00 | | 437 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 270.00 | 243 270.00 | | 243 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 188 329.00 | 4 188 329.00 | | 4 188 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 123.00 | 3 675 123.00 | | 3 675 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 855.00 | 3 864 855.00 | | 3 864 855.00 |
VW T.V.A. | 370 967.00 | 370 967.00 | | 370 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 070.00 | 7 237 070.00 | | 7 237 070.00 |