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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
AH Fonds commercial | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 462.00 | 98 375.00 | 18 087.00 | 116 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 074.00 | 121 355.00 | 500 719.00 | 622 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 056.00 | 10 373.00 | 126 682.00 | 137 056.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 227.00 | 10 373.00 | 202 854.00 | 213 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 302.00 | 131 728.00 | 703 573.00 | 835 302.00 |
CU Autres participations | 464 071.00 | | 464 071.00 | 464 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 81 494.00 | 21 739.00 | | 81 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 496.00 | 59 754.00 | | 39 496.00 |
DL TOTAL (I) | 129 460.00 | 89 964.00 | | 129 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 174.00 | 31 823.00 | | 24 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 404.00 | 468 573.00 | | 501 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 24 095.00 | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 750.00 | 40 067.00 | | 35 750.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 2 922.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 112.00 | 567 482.00 | | 574 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 573.00 | 657 447.00 | | 703 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 288.00 | | 267 288.00 | 267 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 288.00 | | 267 288.00 | 267 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 635.00 | 455 109.00 | | 343 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 139.00 | 395 354.00 | | 304 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 496.00 | 59 754.00 | | 39 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 602.00 | | 1 063.00 | 682 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 590.00 | 622 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 590.00 | 116 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 990.00 | | 1 063.00 | 176 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 572.00 | | | 465 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 135.00 | 10 129.00 | 59 909.00 | 171 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 155.00 | 10 129.00 | 59 909.00 | 148 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 951.00 | | 12 578.00 | 22 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 951.00 | | 12 578.00 | 22 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 951.00 | | 12 578.00 | 22 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VI Groupe et associés | 501 405.00 | 501 405.00 | | 501 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 455.00 | 164 955.00 | 1 500.00 | 166 455.00 |
VW T.V.A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 113.00 | 574 113.00 | | 574 113.00 |