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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 601.00 | 95 130.00 | 4 471.00 | 99 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 821.00 | 96 930.00 | 1 620 891.00 | 1 717 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 058.00 | | 115 058.00 | 115 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 879.00 | 96 930.00 | 1 735 949.00 | 1 832 879.00 |
CU Autres participations | 1 613 670.00 | | 1 613 670.00 | 1 613 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 798.00 | 1 287 776.00 | | 1 291 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438.00 | 4 022.00 | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 173.00 | 1 465 736.00 | | 1 474 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 422.00 | 78 342.00 | | 47 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 19 560.00 | | 28 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 332.00 | 52 263.00 | | 73 332.00 |
EA Autres dettes | 112 990.00 | 100 504.00 | | 112 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 776.00 | 250 668.00 | | 261 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 949.00 | 1 716 404.00 | | 1 735 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 776.00 | 10 668.00 | | 261 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 770.00 | 22 702.00 | | 22 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 267 667.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 267 667.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -88 807.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 3 674.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 981.00 | 618 958.00 | | 386 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 543.00 | 614 936.00 | | 378 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 438.00 | 4 022.00 | | 8 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 419.00 | | | 1 719 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 1 717 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 420.00 | | | 1 616 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 603.00 | 17 925.00 | 1 598.00 | 80 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | 1 598.00 | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | 17 925.00 | | 77 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 178.00 | 104 428.00 | 2 750.00 | 107 178.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 777.00 | 261 777.00 | | 261 777.00 |