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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 52 745.00 | 26 373.00 | 26 373.00 | 52 745.00 |
AP Constructions | 312 681.00 | 204 111.00 | 108 570.00 | 312 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 874.00 | 242 161.00 | 22 712.00 | 264 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 720.00 | 245 341.00 | 92 379.00 | 337 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 833.00 | 734 000.00 | 273 834.00 | 1 007 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119 053.00 | 174 044.00 | 5 945 009.00 | 6 119 053.00 |
BZ Autres créances | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
CF Disponibilités | 5 507 656.00 | | 5 507 656.00 | 5 507 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891 516.00 | 174 044.00 | 11 717 472.00 | 11 891 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 899 349.00 | 908 044.00 | 11 991 305.00 | 12 899 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 465 017.00 | | | 465 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 105.00 | | | 843 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 122.00 | | | 1 649 122.00 |
DP Provisions pour risques | 444 698.00 | | | 444 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 927.00 | | | 655 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 225.00 | | | 1 947 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 076.00 | | | 1 895 076.00 |
EA Autres dettes | 195 728.00 | | | 195 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569 086.00 | | | 5 569 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686 257.00 | | | 9 686 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 991 305.00 | | | 11 991 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 686 257.00 | | | 9 686 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FG Production vendue services | 12 587 014.00 | | 12 587 014.00 | 12 587 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 590 079.00 | | 12 590 079.00 | 12 590 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 834 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 872.00 | | | 276 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 952.00 | | | 12 835 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 847.00 | | | 11 992 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 105.00 | | | 843 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 566.00 | | 88 607.00 | 1 169 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 374.00 | 1 007 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 035.00 | 68 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 339.00 | 984 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 767.00 | | 88 607.00 | 1 145 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 550.00 | 77 667.00 | 250 218.00 | 906 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 148.00 | 9 274.00 | 33 035.00 | 66 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 403.00 | 68 393.00 | 217 183.00 | 840 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 713.00 | 223 850.00 | 87 636.00 | 519 713.00 |
6T Sur comptes clients | 121 990.00 | 119 924.00 | 67 870.00 | 121 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 990.00 | 119 924.00 | 67 870.00 | 121 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 703.00 | 343 774.00 | 155 506.00 | 641 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 774.00 | 155 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 225.00 | 1 947 225.00 | | 1 947 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 174.00 | 382 174.00 | | 382 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 552.00 | 272 552.00 | | 272 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 670.00 | 274 670.00 | | 274 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 569 086.00 | 5 569 086.00 | | 5 569 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 940 500.00 | 5 940 500.00 | | 5 940 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
VB T. V. A. | 157 612.00 | 157 612.00 | | 157 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375 761.00 | 6 375 761.00 | | 6 375 761.00 |
VW T.V.A. | 1 193 032.00 | 1 193 032.00 | | 1 193 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686 257.00 | 9 686 257.00 | | 9 686 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |