| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 315.00 | 140 817.00 | 497.00 | 141 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 4 103.00 | 324.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 187 316.00 | 79 139 092.00 | 41 048 224.00 | 120 187 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979 705.00 | 15 969 141.00 | 10 564.00 | 15 979 705.00 |
BZ Autres créances | 5 458 172.00 | 5 025 617.00 | 432 555.00 | 5 458 172.00 |
CF Disponibilités | 1 457 115.00 | | 1 457 115.00 | 1 457 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 926 636.00 | 20 994 758.00 | 1 931 878.00 | 22 926 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 114 048.00 | 100 133 850.00 | 42 980 198.00 | 143 114 048.00 |
CU Autres participations | 120 000 000.00 | 78 994 172.00 | 41 005 828.00 | 120 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 083 408.00 | 11 736 174.00 | | 14 083 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 563 256.00 | 3 959 832.00 | | 6 563 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 143.00 | 5 703.00 | | 769 143.00 |
DH Report à nouveau | 14 505 367.00 | | | 14 505 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075 034.00 | 15 268 807.00 | | 4 075 034.00 |
DL TOTAL (I) | 39 996 208.00 | 30 970 516.00 | | 39 996 208.00 |
DP Provisions pour risques | 141 504.00 | 141 565.00 | | 141 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 504.00 | 141 565.00 | | 141 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 172.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 667.00 | | | 2 018 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 211.00 | 1 738 459.00 | | 741 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 473.00 | 437 998.00 | | 82 473.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 192.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 842 461.00 | 2 177 722.00 | | 2 842 461.00 |
ED (V) | 25.00 | 29 297.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 980 198.00 | 33 319 099.00 | | 42 980 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 867 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 867 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 223 835.00 | |
GE Autres charges | | | 64 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 593 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | 108 498.00 | | 7 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 195 100.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | -86 602.00 | | 6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 199.00 | -468 785.00 | | -293 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 287 598.00 | 24 906 871.00 | | 14 287 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212 562.00 | 9 638 063.00 | | 10 212 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075 034.00 | 15 268 807.00 | | 4 075 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 565.00 | 96.00 | 157.00 | 141 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 565.00 | 96.00 | 157.00 | 141 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 979 705.00 | 15 979 705.00 | | 15 979 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 631.00 | 305 631.00 | | 305 631.00 |
VB T. V. A. | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 025 617.00 | 5 025 617.00 | | 5 025 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 511 096.00 | 21 469 521.00 | 41 575.00 | 21 511 096.00 |