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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 705.00 | 341 539.00 | 81 165.00 | 422 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 020.00 | 1 134 782.00 | 544 238.00 | 1 679 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 981.00 | 1 482 577.00 | 635 404.00 | 2 117 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BZ Autres créances | 332 077.00 | | 332 077.00 | 332 077.00 |
CF Disponibilités | 1 211 362.00 | | 1 211 362.00 | 1 211 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 387.00 | | 1 631 387.00 | 1 631 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 367.00 | 1 482 577.00 | 2 266 791.00 | 3 749 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 821 722.00 | 463 724.00 | | 821 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 451.00 | 357 997.00 | | 498 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 328 642.00 | 842 496.00 | | 1 328 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 452.00 | 253 796.00 | | 310 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 932.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 294.00 | 247 360.00 | | 266 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 351.00 | 156 095.00 | | 361 351.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 148.00 | 658 197.00 | | 938 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 791.00 | 1 500 693.00 | | 2 266 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 382.00 | 496 099.00 | | 757 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 146 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 233 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 484.00 | |
GE Autres charges | | | 990 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | 10 778.00 | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 505.00 | 23 553.00 | | 12 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 906.00 | 34 331.00 | | 16 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | 5 128.00 | | 10 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837.00 | 5 128.00 | | 10 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | 29 202.00 | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 403.00 | 103 656.00 | | 139 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 386.00 | 4 515 046.00 | | 5 462 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 935.00 | 4 157 048.00 | | 4 963 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 451.00 | 357 997.00 | | 498 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 526.00 | | 175 475.00 | 1 945 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 2 117 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 2 101 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 270.00 | | 175 475.00 | 1 929 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 113.00 | 174 484.00 | 3 021.00 | 1 311 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 857.00 | 174 484.00 | 3 021.00 | 1 304 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 294.00 | 266 294.00 | | 266 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 351.00 | 361 351.00 | | 361 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 452.00 | 129 686.00 | 180 766.00 | 310 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 077.00 | 332 077.00 | | 332 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 066.00 | 381 066.00 | 10 000.00 | 391 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 148.00 | 757 382.00 | 180 766.00 | 938 148.00 |