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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 312.00 | 67 611.00 | 44 701.00 | 112 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 839.00 | 69 181.00 | 72 659.00 | 141 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BZ Autres créances | 493 097.00 | | 493 097.00 | 493 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 435 973.00 | | 435 973.00 | 435 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 776.00 | | 1 131 776.00 | 1 131 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 615.00 | 69 181.00 | 1 204 435.00 | 1 273 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DG Autres réserves | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 003.00 | 204 348.00 | | 212 003.00 |
DL TOTAL (I) | 460 829.00 | 453 173.00 | | 460 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 400.00 | 469 868.00 | | 328 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 20 382.00 | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 658.00 | 131 523.00 | | 133 658.00 |
EA Autres dettes | 267 647.00 | 281 795.00 | | 267 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 606.00 | 903 568.00 | | 743 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 435.00 | 1 356 741.00 | | 1 204 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 891.00 | | 42 079.00 | 99 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 141 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 116 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 347.00 | | 40 166.00 | 76 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 544.00 | | 1 913.00 | 23 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 821.00 | 8 491.00 | 131.00 | 60 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 821.00 | 8 491.00 | 131.00 | 60 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VI Groupe et associés | 328 400.00 | 328 400.00 | | 328 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 782.00 | 481 782.00 | | 481 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 202.00 | 535 803.00 | 3 399.00 | 539 202.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 606.00 | 743 606.00 | | 743 606.00 |