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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
AP Constructions | 266 823.00 | 191 797.00 | 75 026.00 | 266 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 588.00 | 152 550.00 | 17 038.00 | 169 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 340.00 | 89 063.00 | 15 277.00 | 104 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 027.00 | 433 410.00 | 230 617.00 | 664 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BT Marchandises | 68 609.00 | 150.00 | 68 459.00 | 68 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 569.00 | 6 753.00 | 148 816.00 | 155 569.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 542.00 | 6 903.00 | 282 638.00 | 289 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 568.00 | 440 314.00 | 513 255.00 | 953 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 195 629.00 | 231 180.00 | | 195 629.00 |
DH Report à nouveau | | -47 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 955.00 | 11 909.00 | | 23 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198.00 | 1 740.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 238 381.00 | 214 969.00 | | 238 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 031.00 | 126 946.00 | | 104 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 60 706.00 | | 57 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 145.00 | 5 322.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 113.00 | 53 808.00 | | 56 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 41 121.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 4 069.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 874.00 | 291 972.00 | | 274 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 255.00 | 506 941.00 | | 513 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 958.00 | 178 464.00 | | 193 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 281.00 | | 4 527.00 | 663 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 664 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 540 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 006.00 | | 4 527.00 | 540 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 945.00 | 29 246.00 | 3 781.00 | 407 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 945.00 | 29 246.00 | 3 781.00 | 407 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | | 600.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | 2 546.00 | 11 915.00 | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 873.00 | 2 546.00 | 12 515.00 | 16 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 873.00 | 2 546.00 | 12 515.00 | 16 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | 12 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 790.00 | 22 874.00 | 80 728.00 | 103 790.00 |
VI Groupe et associés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 267.00 | 175 107.00 | 160.00 | 175 267.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 728.00 | 191 812.00 | 80 728.00 | 272 728.00 |