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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 354.00 | 16 203.00 | 2 151.00 | 18 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 411.00 | 16 203.00 | 7 208.00 | 23 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 333 081.00 | | 333 081.00 | 333 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 710.00 | | 415 710.00 | 415 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 121.00 | 16 203.00 | 422 918.00 | 439 121.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DH Report à nouveau | 253 614.00 | 243 882.00 | | 253 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | 9 732.00 | | 55 455.00 |
DL TOTAL (I) | 318 167.00 | 262 712.00 | | 318 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | 42 866.00 | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 72 891.00 | | 35 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 413.00 | 38 520.00 | | 54 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 751.00 | 181 276.00 | | 104 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 918.00 | 443 988.00 | | 422 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 751.00 | 181 276.00 | | 104 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
FG Production vendue services | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 224.00 | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 224.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | -223.00 | | -3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 659.00 | | 9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 586.00 | 183 902.00 | | 241 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 131.00 | 174 171.00 | | 186 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 455.00 | 9 732.00 | | 55 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 391.00 | | 20.00 | 23 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 20.00 | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 351.00 | 1 852.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 1 852.00 | | 14 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | 6.00 | 9 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 635.00 | 82 628.00 | 5 007.00 | 87 635.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |