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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 133.00 | 84 411.00 | 722.00 | 85 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 229.00 | 120 350.00 | 37 878.00 | 158 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 299.00 | 3 748.00 | 166 550.00 | 170 299.00 |
BZ Autres créances | 410 582.00 | | 410 582.00 | 410 582.00 |
CF Disponibilités | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 575.00 | 3 748.00 | 635 827.00 | 639 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 804.00 | 124 099.00 | 673 705.00 | 797 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 209.00 | 35 197.00 | | 27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 82 209.00 | 90 197.00 | | 82 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 195.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 366.00 | 89 525.00 | | 124 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 413.00 | 268 839.00 | | 203 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 434.00 | 31 471.00 | | 30 434.00 |
EA Autres dettes | 233 092.00 | 282 153.00 | | 233 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 496.00 | 672 183.00 | | 591 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 705.00 | 762 381.00 | | 673 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 496.00 | 672 183.00 | | 591 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 195.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 745.00 | | 1 091 745.00 | 1 091 745.00 |
FG Production vendue services | 308 950.00 | | 308 950.00 | 308 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 695.00 | | 1 400 695.00 | 1 400 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | 10 511.00 | | 7 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 500.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | 90.00 | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | 90.00 | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 244.00 | 410.00 | | -9 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 050.00 | 6 943.00 | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 5 285.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 625.00 | 1 453 644.00 | | 1 408 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 416.00 | 1 418 447.00 | | 1 381 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 209.00 | 35 197.00 | | 27 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 348.00 | 9 002.00 | | 111 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 312.00 | 9 002.00 | | 108 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 413.00 | 203 413.00 | | 203 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 499.00 | 400 499.00 | | 400 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 555.00 | 598 555.00 | | 598 555.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 496.00 | 591 496.00 | | 591 496.00 |