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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 657.00 | 36 165.00 | 10 492.00 | 46 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 636.00 | 452 318.00 | 182 313.00 | 634 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 425.00 | 488 482.00 | 319 942.00 | 808 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 452.00 | 19 901.00 | 319 551.00 | 339 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 118.00 | 46 405.00 | 432 713.00 | 479 118.00 |
BZ Autres créances | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CF Disponibilités | 558 037.00 | | 558 037.00 | 558 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 166.00 | 66 305.00 | 1 421 861.00 | 1 488 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 591.00 | 554 788.00 | 1 741 803.00 | 2 296 591.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 504 343.00 | | | 504 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
DL TOTAL (I) | 670 880.00 | | | 670 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | | | 235 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 539.00 | | | 210 539.00 |
EA Autres dettes | 367 323.00 | | | 367 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 923.00 | | | 1 070 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 803.00 | | | 1 741 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 578.00 | | | 982 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 453.00 | | 15 972.00 | 792 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 323.00 | | 15 970.00 | 665 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 130.00 | | 2.00 | 27 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 775.00 | 65 707.00 | | 422 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 775.00 | 65 707.00 | | 422 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 068.00 | 11 832.00 | | 8 068.00 |
6T Sur comptes clients | 43 251.00 | 3 153.00 | | 43 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 320.00 | 14 985.00 | | 51 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 320.00 | 14 985.00 | | 51 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 323.00 | 367 323.00 | | 367 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 432.00 | 423 432.00 | | 423 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VB T. V. A. | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 672.00 | 168 328.00 | 88 344.00 | 256 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 393.00 | 590 678.00 | 23 720.00 | 614 393.00 |
VW T.V.A. | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 923.00 | 982 578.00 | 88 344.00 | 1 070 923.00 |