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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 060.00 | 6 340.00 | 4 720.00 | 11 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 1 398.00 | 2 828.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 15 852.00 | 9 920.00 | 25 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 462.00 | 23 591.00 | 330 871.00 | 354 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 452.00 | 8 839.00 | 46 613.00 | 55 452.00 |
BZ Autres créances | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CF Disponibilités | 243 246.00 | | 243 246.00 | 243 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 869.00 | 8 839.00 | 326 031.00 | 334 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 331.00 | 32 429.00 | 656 901.00 | 689 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 246 818.00 | 188 771.00 | | 246 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 586.00 | 58 048.00 | | 98 586.00 |
DL TOTAL (I) | 358 605.00 | 260 018.00 | | 358 605.00 |
DP Provisions pour risques | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | 6 039.00 | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 931.00 | 174 302.00 | | 101 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 13 161.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 621.00 | 152 248.00 | | 140 621.00 |
EA Autres dettes | | 11 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 162.00 | 357 127.00 | | 269 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 901.00 | 646 280.00 | | 656 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 162.00 | 357 127.00 | | 269 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 455.00 | | 2 876.00 | 352 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 354 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 41 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 051.00 | | 2 876.00 | 39 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 162.00 | 6 298.00 | 869.00 | 18 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 162.00 | 6 298.00 | 869.00 | 18 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
6T Sur comptes clients | 6 343.00 | 8 839.00 | 6 343.00 | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343.00 | 8 839.00 | 6 343.00 | 6 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 477.00 | 8 839.00 | 6 343.00 | 35 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 407.00 | 59 576.00 | | 63 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 640.00 | 12 936.00 | | 21 640.00 |
ST Autres comptes | 137 762.00 | 136 705.00 | | 137 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 645.00 | 35 223.00 | | 34 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 488.00 | 52 015.00 | | 14 488.00 |
YT Sous‐traitance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 1 516.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 821.00 | 61 093.00 | | 64 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 874.00 | 25 717.00 | | 31 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 651.00 | 9 013.00 | | 10 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 664.00 | 184 864.00 | | 209 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |